ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ФИНАНСОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 февраля 2015 г. № 14-р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ КОМИТЕТА
ФИНАНСОВ ОТ 26.04.2001 № 45-Р

1. Внести в Инструкцию о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, утвержденную распоряжением Комитета финансов от 26.04.2001 № 45-р "Об утверждении Инструкции о порядке ведения лицевых счетов получателей бюджетных средств, утверждения и доведения лимитов бюджетных обязательств, санкционирования и оплаты денежных обязательств за счет средств бюджета Санкт-Петербурга" (далее - Инструкция), следующие изменения:
1.1. Абзац третий пункта 1.2 Инструкции изложить в следующей редакции:
"Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу - территориальный орган Федерального казначейства, осуществляющий операции по кассовому обслуживанию исполнения бюджета Санкт-Петербурга, а также операции по обеспечению получателей бюджетных средств наличными денежными средствами в порядке, установленном Правилами обеспечения наличными денежными средствами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства, финансовых органах субъектов Российской Федерации (муниципальных образований), утвержденными приказом Федерального казначейства от 30.06.2014 № 10н;".
1.2. В абзаце пятом пункта 1.2 Инструкции слова "указанных в разделах 7, 8 настоящей Инструкции" заменить словами "указанных в разделах 7, 8, 10 настоящей Инструкции".
1.3. Абзац четырнадцатый пункта 1.2 Инструкции после слов "в объекты государственной собственности Санкт-Петербурга" дополнить словами ", операций со средствами во временном распоряжении".
1.4. Пункт 2.2 Инструкции дополнить подпунктом "з" следующего содержания:
"з) сумма остатка средств во временном распоряжении.".
1.5. В подпункте "е" пункта 2.4 Инструкции:
1.5.1. Слова "двух экземпляров" исключить.
1.5.2. Слово "представляются" заменить словом "представляется".
1.6. В пункте 2.10 Инструкции слово "карточки" заменить словом "карточка".
1.7. Пункты 2.16 - 2.17 Инструкции изложить в следующей редакции:
"2.16. Главный распорядитель бюджетных средств после получения копии извещения об открытии лицевого счета получателю бюджетных средств указывает в карточке с образцами подписей и оттиска печати получателя бюджетных средств номер лицевого счета. Карточка с образцами подписей и оттиска печати получателя бюджетных средств хранится у главного распорядителя бюджетных средств.
2.17. В карточке с образцами подписей и оттиска печати главного распорядителя бюджетных средств номер лицевого счета указывается Управлением казначейства. Карточка с образцами подписей и оттиска печати главного распорядителя бюджетных средств хранится в деле по лицевому счету главного распорядителя бюджетных средств.".
1.8. Дополнить Инструкцию пунктом 2.23 следующего содержания:
"2.23. Наличие остатка средств во временном распоряжении на лицевом счете на дату закрытия не допускается.".
1.9. Абзац шестой пункта 4.1 Инструкции исключить.
1.10. Дополнить Инструкцию пунктом 4.1-1 следующего содержания:
"4.1-1. При заполнении поручения на оплату расходов для перечисления денежных средств на счета Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытые на балансовом счете 40116 "Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям":
- в функциональном режиме ввода в АИС БП-ЭК выбирается форма оплаты "25";
- в разделе "Данные о поставщике товаров, работ, услуг" поручения на оплату расходов:
в полях "ИНН" и "КПП" указываются ИНН и КПП Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу;
в поле "Наименование" указывается "УФК по г. Санкт-Петербургу";
в полях "Текущий счет", "БИК", "Корреспондентский счет кредитной организации", "Наименование кредитной организации" указываются соответствующий номер счета Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытый на балансовом счете 40116, реквизиты кредитной организации, в которой открыт счет;
- при получении наличных денежных средств с использованием карт в поле "Назначение платежа" указываются номер карты и данные (фамилия, имя, отчество полностью, на русском языке) уполномоченного сотрудника получателя бюджетных средств, на имя которого выдана карта.".
1.11. В пункте 5.1 Инструкции:
1.11.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
"5.1. Главный распорядитель бюджетных средств по представленным в соответствии с пунктами 4.3 и 4.5 поручениям на оплату расходов (сводным реестрам по пакетной обработке поручений на оплату расходов) контролирует:".
1.11.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
"л) наличие документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства, подлежащего оплате за счет средств бюджета Санкт-Петербурга.".
1.12. Пункт 5.7 Инструкции изложить в следующей редакции:
"5.7. Управление казначейства не позднее двух рабочих дней, следующих за днем представления сводного реестра поручений на оплату расходов, для осуществления контрольных функций в соответствии с пунктом 5.8 настоящей Инструкции вправе затребовать по телефону или иным способом у главного распорядителя бюджетных средств:
документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств (договор, накладная, акт сдачи-приема выполненных работ, счет или другие документы, являющиеся основанием для расходования денежных средств);
разрешение на строительство, выданное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при выполнении работ на строительстве объектов Адресной инвестиционной программы;
ордера на производство земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с благоустройством территорий Санкт-Петербурга, выданных Государственной административно-технической инспекцией в установленном ею порядке.
Срок представления главным распорядителем бюджетных средств документов, установленных в абзацах втором - четвертом настоящего пункта, - не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем представления сводного реестра поручений на оплату расходов.".
1.13. Пункт 5.8 Инструкции дополнить абзацами следующего содержания:
"о) наличие запрошенных в соответствии с пунктом 5.7 настоящей Инструкции документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств, ордеров на производство земляных, строительных и ремонтных работ, разрешения на строительство при выполнении работ на строительстве объектов Адресной инвестиционной программы;
п) соблюдение предусмотренного нормативными правовыми актами Правительства Санкт-Петербурга порядка авансирования при оплате денежных обязательств получателей бюджетных средств по документам, запрошенным в соответствии с пунктом 5.7 настоящей Инструкции.".
1.14. Абзац третий пункта 8.3 Инструкции после слов "значение поля "РН"," дополнить словами "параметр "код запроса" и(или) "фонд",".
1.15. В пункте 8.5 Инструкции:
1.15.1. Подпункт "г" изложить в следующей редакции:
"г) в поручения на оплату расходов, предусматривающие получение наличных денежных средств, в соответствии с которыми Комитетом финансов произведено перечисление бюджетных средств на счета для выдачи наличных денежных средств;".
1.15.2. Подпункт "д" исключить.
1.16. Пункт 9.2 Инструкции после слов "поступлению возвратов финансирования," дополнить словами "поступлению (возврату, уточнению принадлежности) средств во временном распоряжении,".
1.17. Дополнить Инструкцию пунктами 9.2.1 - 9.2.4 следующего содержания:
"9.2.1. Получатели бюджетных средств указывают в представляемых в орган Федерального казначейства Расшифровке сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) и(или) в Объявлении на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) код бюджетной классификации, код фонда и код запроса по каждой сумме наличных денежных средств.
9.2.2. Получатель бюджетных средств формирует отдельное объявление на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001) по средствам, поступающим во временное распоряжение в наличной форме.
9.2.3. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия отражает денежные средства, перечисленные со счетов Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытых на балансовом счете 40116, по коду бюджетной классификации, коду фонда и коду запроса, указанным в платежном поручении, сформированном Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу на основании Расшифровки сумм неиспользованных (внесенных через банкомат или пункт выдачи наличных денежных средств) средств (код формы по КФД 0531251) и(или) Объявления на взнос наличными (код формы по ОКУД 0402001).
9.2.4. При отсутствии в документе, формируемом Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, значения кода фонда и кода запроса сумма восстановления кассовой выплаты, зачисленная на лицевой счет Комитета финансов 02722001250 со счетов Управления Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, открытых на балансовом счете 40116, отражается Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией на лицевом счете получателя бюджетных средств по коду бюджетной классификации, указанному в платежном поручении, сформированном Управлением Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу, с отнесением на код фонда и код запроса в следующем порядке:
- в случае если КБК, указанному в платежном поручении, соответствует единственный вариант кода фонда и кода запроса, то значение кода фонда и кода запроса проставляется автоматически;
- в случае если КБК, указанному в платежном поручении, соответствуют несколько кодов фонда и кодов запроса, то на лицевом счете получателя бюджетных средств восстановление кассовых выплат отображается по коду фонда "00" коду запроса "0".
Корректировка кода фонда "00" и кода запроса "0" производится главными распорядителями (получателями) бюджетных средств в порядке, установленном разделом 8 настоящей Инструкции.".
1.18. Абзац третий пункта 9.5 Инструкции изложить в следующей редакции:
"Разделы 1 и 3 выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств формируются на основании отраженных на лицевых счетах получателей бюджетных средств операций в соответствии с пунктами 9.2 - 9.3 и разделом 10 настоящей Инструкции, раздел 2 выписки из лицевого счета получателя бюджетных средств формируется на основании бюджетных обязательств получателей бюджетных средств, принятых на учет в Комитете финансов в соответствии с порядком учета бюджетных обязательств Санкт-Петербурга.".
1.19. Пункт 9.6 Инструкции изложить в следующей редакции:
"9.6. По окончании месяца Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия формирует в электронном виде сводные реестры по проведенным платежным документам по форме согласно приложению 26 к настоящей Инструкции (за исключением средств во временном распоряжении), заверяет их ЭП сотрудника Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии и передает их главному распорядителю бюджетных средств (за исключением администраций районов Санкт-Петербурга).
По окончании месяца управления Комитета финансов по районам Санкт-Петербурга формируют в электронном виде сводные реестры по проведенным платежным документам по форме согласно приложению 26 к настоящей Инструкции (за исключением средств во временном распоряжении), заверяют их ЭП сотрудника Управления Комитета финансов по району и передают администрациям районов Санкт-Петербурга.".
1.20. Дополнить Инструкцию разделом 10 согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.
1.21. В приложении 1 к Инструкции слова "Для совершения операций с наличными денежными средствами просим прикрепить наше учреждение к Управлению Комитета финансов Санкт-Петербурга по ___________________ району Санкт-Петербурга." исключить.
1.22. Приложение 25 к Инструкции изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.
1.23. Приложение 39 к Инструкции изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему распоряжению.
2. Утвердить приложения 40, 41, 42, 43 к Инструкции согласно приложениям 4, 5, 6, 7 к настоящему распоряжению.
3. Управлению автоматизации и информатизации в течение трех недель со дня подписания настоящего распоряжения обеспечить внесение необходимых изменений в Автоматизированную информационную систему бюджетного процесса - электронное казначейство.
4. Главным распорядителям средств бюджета Санкт-Петербурга довести настоящее распоряжение до находящихся в их ведении казенных учреждений Санкт-Петербурга.
5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
А.А.Корабельников





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"10. Операции со средствами во временном распоряжении

10.1. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия на основании полученных выписок банка по счету Комитета финансов, открытому на балансовом счете 40302, и на основании информации, содержащейся в исполненных банком платежных документах, а также в иных установленных настоящей Инструкцией документах, отражает на лицевых счетах получателей бюджетных средств операции со средствами во временном распоряжении.
10.2. Платежные документы на зачисление средств во временном распоряжении на счет Комитета финансов формируются с учетом следующих требований:
- в поле "ИНН получателя" указывается ИНН получателя бюджетных средств, на лицевой счет которого должны быть зачислены денежные средства;
- в поле "КПП получателя" указывается КПП получателя бюджетных средств, на лицевой счет которого должны быть зачислены денежные средства;
- в поле "Наименование получателя" указывается: Комитет финансов Санкт-Петербурга (наименование и номер лицевого счета получателя бюджетных средств).
10.3. В случае если в платежном поручении на зачисление средств во временном распоряжении в поле "ИНН получателя" ИНН не соответствует наименованию и(или) номеру лицевого счета получателя, то сумма по данному платежному документу отражается на лицевом счете получателя средств бюджета в соответствии с ИНН получателя, указанным в платежном документе в поле "ИНН получателя".
В случае если в платежном поручении на зачисление средств во временном распоряжении в поле "ИНН получателя" указан несуществующий ИНН получателя, то сумма по данному платежному документу отражается на лицевом счете получателя бюджетных средств на основании информации, указанной в поле "Наименование получателя".
10.4. В случае отсутствия в платежном документе информации, позволяющей определить получателя бюджетных средств - получателя платежа, сумма по данному платежному документу отражается как невыясненные поступления по коду главного администратора доходов бюджета "000" без отражения на лицевом счете получателя бюджетных средств.
Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия извещает главных распорядителей средств бюджета Санкт-Петербурга о суммах невыясненных поступлений, отраженных по коду главного администратора доходов бюджета "000".
10.5. В случае поступления в адрес Комитета финансов письменного обращения плательщика (банка плательщика) о возврате (уточнении получателя) средств во временном распоряжении, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств, Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия направляет главному распорядителю бюджетных средств вышеуказанные обращения для принятия решения о возврате денежных средств.
Уточнение поступлений средств во временном распоряжении между лицевыми счетами производится Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией на основании письменного обращения главного распорядителя средств бюджета и(или) письменного обращения плательщика (банка плательщика) при условии наличия достаточного остатка средств во временном распоряжении на лицевом счете получателя бюджетных средств, данные которого подлежат уточнению.
10.6. Возврат средств во временном распоряжении, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств, производится в следующем порядке:
10.6.1. Получатель бюджетных средств формирует в электронном виде в АИС БП-ЭК и на бумажном носителе Заключение на возврат средств во временном распоряжении, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств (далее - заключение), по форме согласно приложению 40 к настоящей Инструкции в пределах остатка средств во временном распоряжении на лицевом счете получателя бюджетных средств и передает его главному распорядителю бюджетных средств (Управлению Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга).
10.6.2. Главный распорядитель бюджетных средств (Управление Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга) не позднее следующего рабочего дня со дня получения заключений:
- осуществляет проверку правильности оформления заключений и наличия достаточного остатка средств во временном распоряжении на лицевом счете получателя бюджетных средств, утверждает заключения;
- формирует в электронном виде в АИС БП-ЭК Реестр заключений на возврат средств во временном распоряжении, отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств (далее - реестр заключений на возврат), по форме согласно приложению 41 к настоящей Инструкции, подписывает его ЭП с указанием даты и расшифровки подписи, содержащей фамилию и инициалы работника главного распорядителя бюджетных средств (Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга), и передает его в электронном виде в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию;
- формирует в электронном виде в АИС БП-ЭК и на бумажном носителе реестр заключений на возврат и передает его в Управление учета и отчетности - главную бухгалтерию в электронном виде и на бумажном носителе в случае, если Соглашением об организации электронного информационного обмена в АИС БП-ЭК с использованием электронной подписи между Комитетом финансов Санкт-Петербурга и главным распорядителем бюджетных средств не установлено осуществление электронного информационного обмена с применением ЭП при формировании и утверждении указанного документа.
10.6.3. Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия:
- в электронном виде в АИС БП-ЭК подписывает ЭП работника Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии реестры заключений на возврат, подписанные ЭП главного распорядителя бюджетных средств (Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга);
- направляет реестры заключений на возврат, представленные главным распорядителем бюджетных средств (Управлением Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга) на бумажном носителе, на утверждение председателю Комитета финансов (его заместителю);
- на основании реестров заключений на возврат, подписанных ЭП главного распорядителя бюджетных средств (Управления Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга), или на основании реестров заключений на возврат, представленных главным распорядителем бюджетных средств (Управлением Комитета финансов по району Санкт-Петербурга в случае, если главным распорядителем является администрация района Санкт-Петербурга) на бумажном носителе и утвержденных председателем Комитета финансов (его заместителем), формирует платежные поручения, пакеты электронных документов, сводные реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (банк, кредитную организацию) (по форме согласно приложению 33 к настоящей Инструкции), подписывает и направляет их в банк в порядке, установленном пунктами 7.1 - 7.3 и 7.5 настоящей Инструкции.
10.7. Уточнение (возврат) сумм кассовых поступлений, отраженных по коду главного администратора доходов бюджета "000" без отражения на лицевом счете получателя бюджетных средств, производится Управлением учета и отчетности - главной бухгалтерией на основании письменного обращения главного распорядителя бюджетных средств и(или) письменного обращения плательщика (банка плательщика).
Управление учета и отчетности - главная бухгалтерия после проверки наличия в составе поступлений, отраженных по коду главного администратора доходов бюджета "000" платежных документов, указанных в полученном обращении об уточнении (возврате):
- формирует в электронном виде в АИС БП-ЭК реестр на уточнение поступлений, реестр на возврат поступлений по формам согласно приложениям 42 и 43 к настоящей Инструкции;
- подписывает реестр на уточнение поступлений (приложение 42 к настоящей Инструкции) ЭП работника Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии и производит уточнение кассовых поступлений;
- подписывает реестр на возврат поступлений (приложение 43 к настоящей Инструкции) на бумажном носителе у председателя Комитета финансов (его заместителя), формирует платежные поручения, пакеты электронных документов, сводные реестры сформированных платежных поручений, отправленных в Управление Федерального казначейства по г. Санкт-Петербургу (банк, кредитную организацию) (по форме согласно приложению 33 к настоящей Инструкции), подписывает и направляет их в банк в порядке, установленном пунктами 7.1 - 7.3 и 7.5 настоящей Инструкции.".





ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 25
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

Выписка из лицевого счета получателя бюджетных средств
№ _______________________ за "__" _____________ 20__ г.
(номер лицевого счета)

Наименование главного распорядителя бюджетных средств:
ИНН, наименование получателя бюджетных средств:

____________________________ (руб.) _________________
(дата печати документа) (номер страницы)

1. Средства бюджета Санкт-Петербурга

№ п/п
Номер документа
Наименование поставщика товаров, работ, услуг
Назначение платежа
Коды бюджетной классификации
Сумма
Итого с начала месяца
Итого с начала года
















Итого по кодам бюджетной классификации за день:





2. Поставленные на учет бюджетные обязательства

№ п/п
Номер документа
N, дата договора
Наименование поставщика товаров, работ, услуг
Коды бюджетной классификации
Сумма на текущий финансовый год
Сумма на плановый период ___ год
Сумма на плановый период ___ год












Итого по документу















Итого по документу



Всего




3. Средства во временном распоряжении

3.1. Остаток средств на начало дня:

3.2. Поступление:

№ п/п
Дата, номер документа
Наименование плательщика
Назначение платежа
Реквизиты плательщика
Сумма
Итого за день
Итого с начала года


























3.2. Возврат:

№ п/п
Дата, номер документа
Наименование получателя
Назначение платежа
Реквизиты получателя
Сумма
Итого за день
Итого с начала года

























3.4. Остаток средств на конец дня:".





ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 39
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

Перечень реестров финансирования № _______
за _______________ _________________
(дата) (время)

______________________________ _________________
(дата, время печати документа) (номер страницы)

Номер реестра финансирования
Дата/время утверждения реестра
ЭП УК (ФИО)
Количество поручений, включенных в реестр (шт.)
Кол-во реестров (шт.)
Сумма (руб.)
ИФДБ КБК (тип обеспечения)
1.1. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб (без учета средств, поступивших из федерального бюджета)
...





...





...





Итого



Справочно: операции по источнику финансирования дефицита бюджета (ИФДБ) <*>
...





1.2. К списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб для зачисления средств, поступивших из федерального бюджета на лицевые счета получателей, открытые в УФК по г. СПб с кодом 03
...





...





...





Итого



1 = 1.1 + 1.2 ВСЕГО к списанию с лицевого счета бюджета по коду 02, открытого в УФК по г. СПб
2.1. К списанию со счета 40601, открытого для учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений
...





...





...





Итого



Справочно: расходы на увеличение иных финансовых активов за счет средств бюджетных учреждений (КОСГУ 550) <**>
...





...





...





2.2. Внебанковские операции на счете 40601, открытом для учета операций со средствами бюджетных (автономных) учреждений
...





...





...





Итого



2.3. К списанию со счета 40601, открытого для учета операций со средствами государственных унитарных предприятий
...





...





...





Итого



2.4. Внебанковские операции на счете 40601, открытом для учета операций со средствами государственных унитарных предприятий
...





...





...





Итого





2 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4
ВСЕГО к проведению операций на счетах 40601

Начальник Управления казначейства __________________________________

Отметка Управления учета и отчетности - главной бухгалтерии
о получении Перечня реестров финансирования

ФИО _________________________________________

Время _____________ Дата __________________".





ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 40
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

Заключение
на возврат средств во временном распоряжении,
отраженных на лицевом счете получателя бюджетных средств
№ _____________ от "__" _____________ 20__ года

________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств)

Сумма денежных средств в размере ________________ руб., зачисленная на счет
Комитета финансов Санкт-Петербурга № ____________________________, подлежит
возврату на р/счет № ______________________________________________________
КБК ___________________ ОКТМО _________________ Банк ______________________
корр. счет № _________________________, БИК _______________________________
Наименование получателя: __________________________________________________
___________________________________________________________________________
Номер лицевого счета __________________ ИНН ____________ КПП ______________

Руководитель
(заместитель руководителя) ______________ _________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ______________ _________________________
(заместитель главного бухгалтера) (подпись) (расшифровка подписи)

"__" ______________ 20__ года МП

Исполнитель: _____________________".





ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 41
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

УТВЕРЖДАЮ <*>
Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга
_____________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)
________
(дата)

Реестр заключений
на возврат средств во временном распоряжении, отраженных
на лицевом счете получателя бюджетных средств
от ______________ № _______________
____________________________________________________________
(ИНН, наименование главного распорядителя бюджетных средств)

_______________________ ______________________
(дата печати документа) (номер страницы)

Номер и дата заключения на возврат
Номер и дата документа, поступления по которому подлежат возврату
ИНН, КПП, наименование получателя
Реквизиты банковского счета получателя
Сумма (рублей)
Номер лицевого счета, наименование получателя
1
2
3
4
5
6












Всего:



Всего прописью: ____________________________

Руководитель (заместитель руководителя) ГРБС ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

"__" ___________ 20__ г. МП

Исполнитель: _______________ ________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

--------------------------------
<*> - Утверждается председателем Комитета финансов (его заместителем) в случае представления на бумажном носителе.".





ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 42
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

Реестр
на уточнение поступлений
от ___________ № __________

_______________________ ________________
(дата печати документа) (номер страницы)

Номер и дата документа (обращения об уточнении)
Номер и дата документа, поступления по которому подлежат уточнению
Сумма (рублей)
Наименование получателя бюджетных средств, номер лицевого счета, на который производится уточнение












Всего:



Всего прописью:

Начальник отдела сводного учета
и отчетности ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: _______________ __________________________
(подпись) (расшифровка подписи)".





ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к распоряжению
Комитета финансов
Санкт-Петербурга
от 18.02.2015 № 14-р

"Приложение 43
к Инструкции о порядке ведения
лицевых счетов получателей
бюджетных средств, утверждения
и доведения лимитов бюджетных
обязательств, санкционирования
и оплаты денежных обязательств
за счет средств бюджета
Санкт-Петербурга

Реестр
на возврат поступлений
от ___________ № __________

_______________________ ________________
(дата печати документа) (номер страницы)

Номер и дата документа (обращения о возврате)
Номер и дата документа, поступления по которому подлежат возврату
Сумма (рублей)
Наименование получателя, реквизиты банковского счета получателя












Всего:



Всего прописью:

Председатель (заместитель председателя)
Комитета финансов Санкт-Петербурга ________ _____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Начальник (заместитель начальника)
Управления учета и отчетности
(начальник отдела сводного учета
и отчетности) _________ ____________________
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: ______________ _______________________
(подпись) (расшифровка подписи)".


------------------------------------------------------------------